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  • TA的每日心情
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    [LV.9]超凡大师

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    楼主#
    来源: 2019-7-21 22:40:56 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    最近一段时间跟朋友聚会时,经?;岱⑾种芪俺隼匆欢选氨┓⒒А?。

    这些“暴发户”都是做大宗商品的,今年上半年又是大宗商品的大牛市,很多人在这一波里押重注发了。

    离我最近的“神话”的是一个做媒体的朋友。

    400万入市全押铁矿石,从年初2月初到6月底盈利3000万撤出。

    半年不到的时间,翻了六倍多。

    当然在期货市场中,盈利超十倍、甚至百倍的人也不少,但真正能够在一开始就上了重注,并在笑到最后,落袋为安的是少数中的少数。

    期货里风险极大。

    3倍、5倍都是低杠杆,7倍、8倍才算正常,高的像是二债甚至到了100倍杠杆。

    100倍杠杆是什么意思?

    如果你押错的方向,甚至不需要1个点的波动,就能让你爆仓。

    当然二年国债期货本来就是一个小波动产品,大部分时候也都是千分之几的波动,但有时候也架不住黑天鹅。

    所以,在这个市场中仓位控制、供需研究、止盈止损纪律都特别重要。

    我自认为没有那么好的心态,也玩不过资深的老司机们(期货市场是零和博弈,你赚的就是别人亏的),所以只拿了总资金的7%参与。

    而且这部分钱更多只做自己很熟悉的品种,例如黄金、白银、国债这些。

    受益于全球的降息潮以及风险事件,黄金、白银和国债涨得都还不错,这些资产我也都在6月25日的文章中跟大家详细分析过。

    这两三个星期里,白银涨了7%,算上杠杆就是近50%的收益。

    虽然看上去很诱人,但小白最好还是买买基金,期货风险太大。

    你看到暴富的人更多是幸存者偏差,你凭赌博的心态去参与,那就是入金多少亏多少,纯粹是送财童子。

    不过不参与不意味着你不需要了解这个市场,商品市场里面有很多知识是可以学到的。

    比如今年来最有意思的两个品种——铁矿石和螺纹钢。

    今年商品期货里最耀眼的品种就是铁矿石了,从年初至今铁矿石主力涨了80%。

    但是作为铁矿石的产成品,螺纹钢的价格在今年才涨了不到20%。

    这个涨幅在平常年份算是很大了,但在今年的这种环境下,只能算是表现一般。

    就只涨了这么多,很多分析师还强烈建议做空。

    按一般人的逻辑,铁矿石原材料涨了,对应的螺纹钢也应该涨。

    但实际情况为什么会有这么大差别?

    这是因为钢铁是周期性行业。

    所谓周期性行业,指的是产品价格呈现周期性波动,产品价格形成的基础是供求关系,而不是成本。

    这样说吧,螺纹钢能卖出什么价取决于市场上对螺纹钢有多少需求。

    房子建得多、公路修得多、飞机汽车造得多,那么钢铁需求量就大,螺纹钢就能卖出好价钱。

    一旦基建回落、房地产低迷,那螺纹钢就卖不出好价钱。

    至于铁矿石是500块钱还是1000块钱我们不管,这个是你钢铁企业自己需要调节的。

    这就很考验企业决策者对趋势的判断了。

    如果你选在了一个产品需求量大、原材料价格便宜的点上扩大产能,那一波就能赚上很多钱。

    我老家有个水泥厂,在快破产的时候熬到了基建提速,一年时间就起死回生,还赚了大钱。

    如果你选在了一个产品需求量小、原材料价格贵的点上猛着冲,那分分钟就会让你破产。

    在2012、2013年的时候,钢铁企业就活得异常艰难,那时候的新闻经常就是一吨钢的利润买不到一只冰棒。


    所以在看周期性企业时,传统看估值的方法,例如看市盈率是无效的,他们的波动太大,大到不具有参考性。

    影响周期性行业更大的趋势在于整体的宏观环境。

    当经济高速增长时,市场对这些行业的产品需求也高涨,这些行业所在公司的业绩改善就会非常明显;

    而当景气低迷时,固定资产投资下降,对这些行业产品的需求就会减弱,企业业绩和股价就会迅速回落。

    所以螺纹钢也有宏观经济风向标的说法。

    和螺纹钢类似的周期性行业还有有色金属、化工、水泥、电力、煤炭、石化、工程机械、航运、装备制造等。

    当然,在实际市场中影响它们价格的因素还有方方面面,也没那么单纯。

    就拿铁矿石来说,现在畸高的价格你要说没有铁矿石三巨头在后面搞鬼,傻子都不信。

    按照这个理论分析下来,你会发现地产也是典型的周期性行业。

    房子价格取决于有多少接盘侠,而不取决于土地的价格、钢筋水泥的价格。

    明白这个逻辑,你再看某某地块拍出天价,楼板价多少多少之类的新闻,心里就有点谱了,都是些没有参考意义的东西。

    这些新闻更多是想从心理层面影响购房者,增加这个市场最终的需求。

    至于这些年为什么房子只涨不跌,其中一个原因是地产商抱团,至于更多的原因我就不能多说了。

    最后再提示下大家,今天只是给大家讲些知识点的,别被开头的故事冲昏头一把梭,那我罪过可就真的大了。

    原创: 钱大 MoneyKing

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    2019-7-22 04:52:37 只看该作者
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    不知不觉已经来有点货一段时间了,谢谢分享
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    谢谢大大干货

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    不知道咋说,还是顶下,哈哈哈
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